国金策略:反攻首选TMT、国防军工、医药生物等

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10月5日,国金证券策略张弛团队在《显著“宽货币”引导阶段性反弹开启:重点推荐中盘成长>消费——十月策略》指出,本轮市场行情或为“反弹”并非“反转”,持续期约为1个季度,即美国“硬着陆”确认后逐步结束。对应至风格层面,降息等系列政策旨在带动居民资产负债表改善、促使信用预期回升,这将延伸为两个重要投资方向:(1)信用回升拉动居民消费预期回暖;(2)与此同时,也将会拉动市场“花钱意愿”,引导市场预期改变,叠加5000亿互换及3000亿回购,市场增量资金上升将会重点利好成长方向!而鼓励加杠杆亦势必将推升市场的上涨斜率,加快估值修复兑现。

维持重点推荐具备:中小盘+超跌+低估值+股息率上修的“成长>消费”,尤其成长亦将受益于回购预案规模占比最高。10月行业配置:建议:(一)底仓配置:黄金+创新药;(二)反攻首选成长:1、TMT,尤其电子、计算机;2、国防军工;3、医药生物等。(三)反攻次选消费:1、白酒;2、社服;3、医美;4、轻工。

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